O sistema completo para Fundos, Clubes e Carteiras
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Visão geral do sistema
Essencial
1:24
Acesso
Controle de acesso e perfis de usuário
Cadastro de usuários, grupos e controle de acesso a menus por carteira.
1:55
Processamento
Processamento diário: abertura, cálculo e fechamento
Abertura, rotina de cálculo, fechamento, retroação e processamento de período.
3:55
Relatórios
Relatórios: cliente, ativos, carteira, contábil, CVM e fiscal
Relatórios de cliente, ativos, carteira, contábil, Banco Central, CVM, fiscal e publicação.
Módulos
01 · Acesso
2 vídeos · Usuários, grupos e controle de acesso a menus
Essencial
5:33
Acesso
Inicial — Dashboard e Navegação
Dashboard com status de importações e processamento. Navegação pelos módulos do sistema.
1:24
Acesso
Controle de acesso e perfis de usuário
Cadastro de usuários, grupos e controle de acesso a menus por carteira.
02 · Processamento
1 vídeo · Abertura, cálculo, fechamento e retroação
1:55
Processamento
Processamento diário: abertura, cálculo e fechamento
Abertura, rotina de cálculo, fechamento, retroação e processamento de período.
03 · Integra
2 vídeos · Exportação, importação e integrações com corretoras
1:15
Integra
Exportação e importação diária
Exportação contábil, CDA, BCTE, importação de papéis, movimentações e custódia.
2:30
Integra
Robô SIBI
Integração automática com B3, CVM, ANBIMA e processamento de carteiras via robô.
04 · Implanta
1 vídeo · Implantação de posições iniciais de carteiras
0:19
Implanta
Implantação de posições iniciais
Caixa, Bolsa, BMF, Renda Fixa, FAQ, Box, Swap, Empréstimos e Clientes.
05 · Gerencial
1 vídeo
3:33
Gerencial
Visão Gerencial Consolidada
Indicadores, rentabilidade e posição consolidada de todas as carteiras.
06 · Relatórios
1 vídeo · Cliente, ativos, carteira, contábil, CVM e fiscal
6:12
Relatórios
Relatórios: cliente, ativos, carteira, contábil, CVM e fiscal
Relatórios de cliente, ativos, carteira, contábil, Banco Central, CVM, fiscal e publicação.
07 · Cadastro Gerais
2 vídeos
4:47
Cadastro Gerais
Carteiras e Clientes
Cadastro de carteiras, fundos, gestores e clientes.
1:46
Cadastro Gerais
Tabelas Básicas
Índices, benchmarks, feriados e tabelas de configuração.
08 · FrontOffice
Em breve
09 · BackOffice
2 vídeos · Carteiras, Clientes e Ativos
2:23
BackOffice
Carteiras e Clientes
Consulta, cadastro, taxas, caixa, contábil e posição de cotistas.
4:12
BackOffice
Ativos
Renda Fixa, Box, Renda Variável, BMF, FAQ, SWAP e Cotações.
10 · Ferramentas
Em breve